____________________________________________________________________________________________________________________________ UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. 28/03/25 Pág. 1 Reporte B-1321 Estados Financieros - BALANCE GENERAL al 28 de febrero del 2025 Concepto Descripción Saldo ____________________________________________________________________________________________________________________________ 100000000000 ACTIVO 91,142,444.59 110000000000 DISPONIBILIDADES 754,301.44 120000000000 INVERSIONES EN VALORES 24,986,016.06 120300000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 24,986,016.06 130000000000 CARTERA DE CREDITO VIGENTE 48,246,326.16 130100000000 Créditos comerciales 48,246,326.16 130107000000 Créditos comerciales sin restricción 48,246,326.16 130107040000 Documentados con garantía inmobiliaria 24,756,685.10 130107050000 Documentados con otras garantías 22,489,641.06 130107090000 Sin garantía 1,000,000.00 135000000000 CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,204,992.88 135100000000 Créditos vencidos comerciales 7,204,992.88 135106000000 Documentados con garantía inmobiliaria 7,204,992.88 129500000000 CARTERA DE CRÉDITO 55,451,319.04 139000000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,714,924.43 129000000000 CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 53,736,394.61 128000000000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 53,736,394.61 140300000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 853,630.61 160000000000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 9,384,502.50 190000000000 OTROS ACTIVOS 1,427,599.37 190300000000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1,419,367.37 191600000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232.00 200000000000 PASIVO 64,869,433.33 230000000000 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISM 64,445,051.53 230200000000 DE CORTO PLAZO 6,787,924.24 230300000000 DE LARGO PLAZO 57,657,127.29 240000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 408,451.20 240100000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 408,451.20 280000000000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 0.02 290000000000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 15,930.58 400000000000 CAPITAL CONTABLE 26,273,011.26 450000000000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 26,273,011.26 410000000000 CAPITAL CONTRIBUIDO 25,639,977.73 410100000000 Capital Social 40,000,000.00 410101000000 FIJO 39,000,000.00 410102000000 VARIABLE 1,000,000.00 410200000000 Capital social no exhibido -14,579,500.00 410201000000 FIJO -14,505,000.00 410202000000 VARIABLE -74,500.00 410700000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORM 216,917.73 410400000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560.00 420000000000 CAPITAL GANADO 633,033.53 420100000000 RESERVAS DE CAPITAL 371,080.27 420110000000 RESERVA DE CAPITAL 371,080.27 420300000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 734,518.41 421100000000 RESULTADO NETO -472,565.15 700000000000 CUENTAS DE ORDEN 363,951,537.82 750000000000 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 198,277,141.98 771000000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 3,622,992.48 780000000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 162,051,403.36 ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO