UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. QUETZALCOATL NUM. 151 PLANTA ALTA COL. LOS PINOS BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024 (EXPRESADO EN PESOS) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 1,259,617 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 13,507,557 INVERSIONES EN VALORES DE LARGO PLAZO 42,126,660 55,634,217 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 22,242,569 22,242,569 ------------ ------------ ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE CREDITO VIGENTE ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 611,141 611,141 Créditos comerciales ------------ ------------ Documentados con garantía inmobiliaria 29,248,531 Documentados con otras garantías 15,299,635 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 0 Sin garantía 1,000,000 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 45,548,167 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 40,227 ------------ ------------ TOTAL PASIVO 56,285,586 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos vencidos comerciales CAPITAL CONTRIBUIDO Documentados con garantía inmobiliaria 1,528,633 Capital Social 40,000,000 Documentados con otras garantías 1,253,117 Capital social no exhibido -14,599,500 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 2,781,749 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 216,918 ------------ ------------ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIO 25,619,978 CARTERA DE CRÉDITO 48,329,916 ------------ ------------ ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,211,006 CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL 371,080 CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 47,118,910 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -8,106,643 RESULTADO NETO 5,958,993 -1,776,569 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 47,118,910 ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 938,403 TOTAL CAPITAL CONTABLE 23,843,408 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,101,275 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,648,014 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 811,975 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232 820,207 ------------ ------------ ============ ============ TOTAL ACTIVO 80,128,994 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 80,128,994 ============ ============ CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 370,390,352 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 203,682,338 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 3,415,838 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 163,292,176 "El Saldo Histórico del Capital Social al 30 de junio del 2024, es de 25,400,500 de pesos Los Conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa. "El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones aplicables. El índice de Capitalización es de 53.64 % El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". http:\\www.cnbv.gob.mx ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO www.gob.mx/cnbv www.udcs.mx www.udcs.mx/reportes