UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. QUETZALCOATL NUM. 151 PLANTA ALTA COL. LOS PINOS BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (EXPRESADO EN PESOS) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 1,436,508 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 16,676,798 INVERSIONES EN VALORES DE LARGO PLAZO 35,880,662 52,557,460 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 5,667,497 5,667,497 ------------ ------------ ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE CREDITO VIGENTE ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 576,431 576,431 Créditos comerciales ------------ ------------ Documentados con garantía inmobiliaria 31,250,300 Documentados con otras garantías 17,929,826 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 138,687 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 49,180,126 ------------ ------------ CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 56,318 CARTERA DE CREDITO VENCIDA TOTAL PASIVO 53,328,896 Créditos vencidos comerciales Documentados con garantía inmobiliaria 7,153,083 CAPITAL CONTRIBUIDO TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,153,083 Capital Social 40,000,000 ------------ ------------ Capital social no exhibido -14,634,500 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 216,918 CARTERA DE CRÉDITO 56,333,209 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIO 25,584,978 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,759,386 ------------ ------------ CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 54,573,823 CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL 198,799 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 54,573,823 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -10,519,920 RESULTADO NETO 2,014,872 -8,306,249 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 783,239 ------------ ------------ BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,185,988 TOTAL CAPITAL CONTABLE 17,278,729 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,140,362 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 811,975 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232 820,207 ------------ ------------ ============ ============ TOTAL ACTIVO 70,607,625 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 70,607,625 ============ ============ CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 429,514,880 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 222,245,942 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 5,765,875 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 201,503,062 "El Saldo Histórico del Capital Social al 31 de agosto del 2023, es de 25,365,500 de pesos Los Conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa. "El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones aplicables. El índice de Capitalización es de 35.29 % El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". http:\\www.cnbv.gob.mx ________________________________________ ________________________________________ __________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO www.gob.mx/cnbv www.udcs.mx www.udcs.mx/reportes