UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. QUETZALCOATL NUM. 151 PLANTA ALTA COL. LOS PINOS BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2023 (EXPRESADO EN PESOS) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 2,291,890 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 17,923,405 INVERSIONES EN VALORES DE LARGO PLAZO 31,446,057 49,369,463 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 6,092,372 6,092,372 ------------ ------------ ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE CREDITO VIGENTE ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,323,444 1,323,444 Créditos comerciales ------------ ------------ Documentados con garantía inmobiliaria 28,904,339 Documentados con otras garantías 17,667,840 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 138,687 Sin garantía 500,000 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 47,072,179 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 61,783 ------------ ------------ TOTAL PASIVO 50,893,377 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos vencidos comerciales CAPITAL CONTRIBUIDO Documentados con garantía inmobiliaria 7,331,336 Capital Social 40,000,000 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,331,336 Capital social no exhibido -14,664,500 ------------ ------------ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 216,918 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560 CARTERA DE CRÉDITO 54,403,515 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIO 25,554,978 ------------ ------------ ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,766,671 CAPITAL GANADO CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 52,636,843 RESERVAS DE CAPITAL 198,799 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -10,519,920 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 52,636,843 RESULTADO NETO 1,052,326 -9,268,795 ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 422,100 TOTAL CAPITAL CONTABLE 16,286,183 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,273,390 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 3,642,756 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 811,975 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232 820,207 ------------ ------------ ============ ============ TOTAL ACTIVO 67,179,560 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 67,179,560 ============ ============ CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 348,743,104 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 192,321,979 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 4,778,549 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 151,642,576 "El Saldo Histórico del Capital Social al 31 de marzo del 2023, es de 25,335,500 de pesos Los Conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa. "El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones aplicables. El índice de Capitalización es de 34.66 % El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". http:\\www.cnbv.gob.mx ________________________________________ ________________________________________ __________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO www.gob.mx/cnbv www.udcs.mx www.udcs.mx/reportes