UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. QUETZALCOATL NUM. 151 PLANTA ALTA COL. LOS PINOS BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (EXPRESADO EN PESOS) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 1,315,184 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 15,651,531 INVERSIONES EN VALORES DE LARGO PLAZO 35,770,472 51,422,004 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 9,871,952 9,871,952 ------------ ------------ ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE CREDITO VIGENTE ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 435,135 435,135 Créditos comerciales ------------ ------------ Documentados con garantía inmobiliaria 23,530,229 Documentados con otras garantías 19,409,927 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 138,687 Sin garantía 443,008 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 43,383,164 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 66,212 ------------ ------------ TOTAL PASIVO 52,062,038 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos vencidos comerciales CAPITAL CONTRIBUIDO Documentados con garantía inmobiliaria 7,202,309 Capital Social 40,000,000 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,202,309 Capital social no exhibido -14,664,500 ------------ ------------ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 216,918 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560 CARTERA DE CRÉDITO 50,585,473 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIO 25,554,978 ------------ ------------ ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,735,324 CAPITAL GANADO CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 48,850,149 RESERVAS DE CAPITAL 198,799 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -10,519,920 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 48,850,149 RESULTADO NETO 1,605,060 -8,716,061 ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 754,908 TOTAL CAPITAL CONTABLE 16,838,917 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,273,390 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,015,164 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 811,975 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232 820,207 ------------ ------------ ============ ============ TOTAL ACTIVO 68,900,954 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 68,900,954 ============ ============ CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 389,348,280 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 203,855,942 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 5,349,476 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 180,142,862 "El Saldo Histórico del Capital Social al 30 de junio del 2023, es de 25,335,500 de pesos Los Conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa. "El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones aplicables. El índice de Capitalización es de 40.75 % El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". http:\\www.cnbv.gob.mx ________________________________________ ________________________________________ __________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO www.gob.mx/cnbv www.udcs.mx www.udcs.mx/reportes