UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. QUETZALCOATL NUM. 151 PLANTA ALTA COL. LOS PINOS BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2023 (EXPRESADO EN PESOS) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 1,579,637 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 15,539,102 INVERSIONES EN VALORES DE LARGO PLAZO 35,545,004 51,084,106 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 4,127,266 4,127,266 ------------ ------------ ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE CREDITO VIGENTE ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 371,517 371,517 Créditos comerciales ------------ ------------ Documentados con garantía inmobiliaria 27,795,626 Documentados con otras garantías 20,011,668 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 138,687 Sin garantía 301,548 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 48,108,842 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 66,071 ------------ ------------ TOTAL PASIVO 51,660,381 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos vencidos comerciales CAPITAL CONTRIBUIDO Documentados con garantía inmobiliaria 7,236,419 Capital Social 40,000,000 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,236,419 Capital social no exhibido -14,664,500 ------------ ------------ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 216,918 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560 CARTERA DE CRÉDITO 55,345,261 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIO 25,554,978 ------------ ------------ ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,762,363 CAPITAL GANADO CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 53,582,898 RESERVAS DE CAPITAL 198,799 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -10,519,920 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 53,582,898 RESULTADO NETO 1,353,041 -8,968,080 ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 763,081 TOTAL CAPITAL CONTABLE 16,586,898 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,273,390 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,100,798 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 811,975 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232 820,207 ------------ ------------ ============ ============ TOTAL ACTIVO 68,247,279 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 68,247,279 ============ ============ CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 368,104,071 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 195,321,979 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 5,151,404 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 167,630,688 "El Saldo Histórico del Capital Social al 31 de mayo del 2023, es de 25,335,500 de pesos Los Conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa. "El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones aplicables. El índice de Capitalización es de 36.37 % El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". http:\\www.cnbv.gob.mx ________________________________________ ________________________________________ __________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO www.gob.mx/cnbv www.udcs.mx www.udcs.mx/reportes