UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. QUETZALCOATL NUM. 151 PLANTA ALTA COL. LOS PINOS BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023 (EXPRESADO EN PESOS) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 2,957,593 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 15,422,120 INVERSIONES EN VALORES DE LARGO PLAZO 36,532,034 51,954,154 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 5,977,242 5,977,242 ------------ ------------ ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE CREDITO VIGENTE ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,610,984 1,610,984 Créditos comerciales ------------ ------------ Documentados con garantía inmobiliaria 28,324,166 Documentados con otras garantías 20,852,080 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 138,687 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 49,176,246 ------------ ------------ CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 70,521 CARTERA DE CREDITO VENCIDA TOTAL PASIVO 53,774,347 Créditos vencidos comerciales Documentados con garantía inmobiliaria 7,331,336 CAPITAL CONTRIBUIDO Documentados con otras garantías 407,666 Capital Social 40,000,000 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,739,002 Capital social no exhibido -14,664,500 ------------ ------------ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS 216,918 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560 CARTERA DE CRÉDITO 56,915,248 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIO 25,554,978 ------------ ------------ ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,824,857 CAPITAL GANADO CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 55,090,390 RESERVAS DE CAPITAL 198,799 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -10,519,920 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 55,090,390 RESULTADO NETO 1,096,018 -9,225,104 ------------ ------------ OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 406,725 TOTAL CAPITAL CONTABLE 16,329,874 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,273,390 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 3,578,674 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 811,975 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232 820,207 ------------ ------------ ============ ============ TOTAL ACTIVO 70,104,221 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 70,104,221 ============ ============ CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 363,585,645 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 196,321,979 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 4,984,945 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 162,278,721 "El Saldo Histórico del Capital Social al 30 de abril del 2023, es de 25,335,500 de pesos Los Conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa. "El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones aplicables. El índice de Capitalización es de 35.05 % El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". http:\\www.cnbv.gob.mx ________________________________________ ________________________________________ __________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO www.gob.mx/cnbv www.udcs.mx www.udcs.mx/reportes