UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. QUETZALCOATL NUM. 151 PLANTA ALTA COL. LOS PINOS BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 (EXPRESADO EN PESOS) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES 12,191,896 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 16,773,289 CARTERA DE CREDITO VIGENTE DE LARGO PLAZO 33,839,118 50,612,407 Créditos comerciales ------------ ------------ Documentados con garantía inmobiliaria 25,167,915 Documentados con otras garantías 14,044,924 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Sin garantía 500,000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 809,314 809,314 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 39,712,839 ------------ ------------ ------------ ------------ IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 458,434 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos vencidos comerciales TOTAL PASIVO 51,880,155 Documentados con garantía inmobiliaria 7,543,754 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,543,754 CAPITAL CONTRIBUIDO ------------ ------------ Capital Social 40,000,000 Capital social no exhibido -18,694,500 CARTERA DE CRÉDITO 47,256,593 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIO 21,308,060 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,658,649 ------------ ------------ CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 45,597,944 CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL 198,799 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 45,597,944 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,931,676 RESULTADO NETO 1,066,633 -10,666,244 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 466,151 ------------ ------------ BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,445,637 TOTAL CAPITAL CONTABLE 10,641,816 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 2,093,385 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 718,724 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232 726,956 ------------ ------------ ============ ============ TOTAL ACTIVO 62,521,971 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 62,521,971 ============ ============ CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 319,913,905 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 166,758,606 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 651,102 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 152,504,198 "El Saldo Histórico del Capital Social al 31 de agosto del 2022, es de 21,305,500 de pesos Los Conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa. "El presente Balance General, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Uniones de Crédito, emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Unión hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones aplicables. El índice de Capitalización es de 24.31 % El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". http:\\www.cnbv.gob.mx ________________________________________ ________________________________________ __________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO www.gob.mx/cnbv www.udcs.mx www.udcs.mx/reportes