____________________________________________________________________________________________________________________________ UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. 03/04/23 Pág. 1 Reporte B-1321 Estados Financieros - BALANCE GENERAL al 31 de diciembre del 2022 Concepto Descripción Saldo ____________________________________________________________________________________________________________________________ 100000000000 ACTIVO 66,211,317.82 110000000000 DISPONIBILIDADES 1,756,698.49 120000000000 INVERSIONES EN VALORES 11,085,263.51 120300000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 11,085,263.51 130000000000 CARTERA DE CREDITO VIGENTE 43,709,777.74 130100000000 Créditos comerciales 43,709,777.74 130107000000 Créditos comerciales sin restricción 43,709,777.74 130107040000 Documentados con garantía inmobiliaria 26,332,825.54 130107050000 Documentados con otras garantías 17,376,952.20 135000000000 CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,054,895.35 135100000000 Créditos vencidos comerciales 7,054,895.35 135106000000 Documentados con garantía inmobiliaria 7,054,895.35 129500000000 CARTERA DE CRÉDITO 50,764,673.09 139000000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,722,215.31 129000000000 CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 49,042,457.78 128000000000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 49,042,457.78 140300000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 127,578.60 150000000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,456,465.25 160000000000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,922,646.82 190000000000 OTROS ACTIVOS 820,207.37 190300000000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 811,975.37 191600000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232.00 200000000000 PASIVO 50,977,461.37 230000000000 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISM 50,558,508.71 230200000000 DE CORTO PLAZO 20,711,584.12 230300000000 DE LARGO PLAZO 29,846,924.59 240000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 253,871.79 240100000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 253,871.79 280000000000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 138,687.36 290000000000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 26,393.51 400000000000 CAPITAL CONTABLE 15,233,856.45 450000000000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 15,233,856.45 410000000000 CAPITAL CONTRIBUIDO 25,554,977.73 410100000000 Capital Social 40,000,000.00 410101000000 FIJO 39,000,000.00 410102000000 VARIABLE 1,000,000.00 410200000000 Capital social no exhibido -14,664,500.00 410201000000 FIJO -13,590,000.00 410202000000 VARIABLE -1,074,500.00 410700000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORM 216,917.73 410400000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560.00 420000000000 CAPITAL GANADO -10,321,121.28 420100000000 RESERVAS DE CAPITAL 198,798.81 420110000000 RESERVA DE CAPITAL 198,798.81 420300000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,518,678.35 421100000000 RESULTADO NETO 998,758.26 700000000000 CUENTAS DE ORDEN 370,133,713.89 750000000000 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 187,417,105.55 771000000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 4,171,439.80 780000000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 178,545,168.54 ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO