____________________________________________________________________________________________________________________________ UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V. 07/10/22 Pág. 1 Reporte B-1321 Estados Financieros - BALANCE GENERAL al 30 de septiembre del 2022 Concepto Descripción Saldo ____________________________________________________________________________________________________________________________ 100000000000 ACTIVO 61,732,376.74 110000000000 DISPONIBILIDADES 805,118.94 120000000000 INVERSIONES EN VALORES 10,037,728.87 120300000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 10,037,728.87 130000000000 CARTERA DE CREDITO VIGENTE 40,379,779.24 130100000000 Créditos comerciales 40,379,779.24 130107000000 Créditos comerciales sin restricción 40,379,779.24 130107040000 Documentados con garantía inmobiliaria 22,662,528.37 130107050000 Documentados con otras garantías 17,217,250.87 130107090000 Sin garantía 500,000.00 135000000000 CARTERA DE CREDITO VENCIDA 7,495,221.06 135100000000 Créditos vencidos comerciales 7,495,221.06 135106000000 Documentados con garantía inmobiliaria 7,495,221.06 129500000000 CARTERA DE CRÉDITO 47,875,000.30 139000000000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,651,333.87 129000000000 CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 46,223,666.43 128000000000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 46,223,666.43 140300000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 448,161.61 150000000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 1,445,637.28 160000000000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 2,045,107.24 190000000000 OTROS ACTIVOS 726,956.37 190300000000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 718,724.37 191600000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 8,232.00 200000000000 PASIVO 49,796,138.52 230000000000 PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISM 48,661,388.73 230200000000 DE CORTO PLAZO 15,754,014.02 230300000000 DE LARGO PLAZO 32,907,374.71 240000000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 676,316.26 240100000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 676,316.26 280000000000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 458,433.53 400000000000 CAPITAL CONTABLE 11,936,238.22 450000000000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 11,936,238.22 410000000000 CAPITAL CONTRIBUIDO 22,628,060.00 410100000000 Capital Social 40,000,000.00 410101000000 FIJO 39,000,000.00 410102000000 VARIABLE 1,000,000.00 410200000000 Capital social no exhibido -17,374,500.00 410201000000 FIJO -16,300,000.00 410202000000 VARIABLE -1,074,500.00 410400000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 2,560.00 420000000000 CAPITAL GANADO -10,691,821.78 420100000000 RESERVAS DE CAPITAL 198,798.81 420110000000 RESERVA DE CAPITAL 198,798.81 420300000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,931,675.52 421100000000 RESULTADO NETO 1,041,054.93 700000000000 CUENTAS DE ORDEN 342,887,220.76 750000000000 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 177,848,605.55 771000000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CART 680,155.50 780000000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 164,358,459.71 ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ C.P. JESUS HERIBERTO OYERVIDES SILLER C.P. HUGO ALEJANDRO GARCIA HEREDIA LIC. DIANA LUCIA ESPINOSA BARRON DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO